Checklist · Abertura financeira
Abertura financeira
Este checklist de abertura financeira é uma lista de verificação pronta com 20 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Confirmação inicial de caixa, documentos, equipamentos e acessos antes do início das operações financeiras da unidade. As 4 seções são: Local e equipamentos, Acessos aos sistemas, Caixa e cofre, Documentos e pendências. Entre os pontos verificados: Mesa do financeiro está limpa e livre. Computador do financeiro está ligado. Internet está funcionando. A lista segue com: Impressora tem papel disponível. Impressora imprime com leitura clara. Sistema financeiro está acessível. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou. Use como está ou ajuste responsáveis, horários e limites antes de publicar para a equipe.
Quais itens entram neste checklist?
Local e equipamentos
Mesa do financeiro está limpa e livre
Confirme que não há alimentos, bebidas, lixo ou papéis sem identificação sobre a mesa.
FeitoNão FeitoComputador do financeiro está ligado
Confirme que o computador iniciou e permite uso normal.
FeitoNão FeitoInternet está funcionando
Abra uma página ou sistema da unidade e confirme o acesso.
FeitoNão FeitoImpressora tem papel disponível
Confirme que há papel suficiente para os comprovantes e relatórios da abertura.
FeitoNão FeitoImpressora imprime com leitura clara
Faça uma impressão de teste e confirme que o texto sai legível, sem falhas que impeçam a leitura dos comprovantes.
FeitoNão Feito
Acessos aos sistemas
Sistema financeiro está acessível
Entre com o usuário autorizado e confirme que a tela principal abriu.
FeitoNão FeitoSistema de vendas está acessível
Entre no sistema e confirme que os dados da unidade estão disponíveis.
FeitoNão FeitoBanco online está acessível
Acesse somente as contas autorizadas e confirme que o extrato pode ser consultado.
FeitoNão Feito
Acesso às maquininhas está disponível
Confirme que é possível consultar os extratos das operadoras de cartão usadas pela unidade.
FeitoNão Feito
Caixa e cofre
Cofre foi aberto por pessoa autorizada
Confirme que quem abriu o cofre está na lista de autorizados da unidade e que a abertura foi no local previsto, sem expor senha ou chave a terceiros.
FeitoNão FeitoDinheiro e envelopes no cofre estão identificados
Confirme que cada envelope, comprovante e valor guardado pode ser reconhecido.
FeitoNão FeitoValor inicial em dinheiro R$
Conte o dinheiro separado para iniciar o caixa e registre o total.
número R$Valor inicial em dinheiro confere com o controle
Compare o dinheiro contado com o valor esperado no controle da unidade.
FeitoNão FeitoDiferença do caixa inicial R$
Registre zero quando os valores conferirem. Se houver diferença, registre o valor encontrado.
número R$Troco para abertura está separado
Confirme que há notas e moedas disponíveis para atender os primeiros clientes.
FeitoNão FeitoCofre está trancado após a conferência
Tranque o cofre e confirme o fechamento antes de seguir para a próxima atividade.
FeitoNão Feito
Documentos e pendências
Comprovantes de cartão estão guardados
Confirme que os comprovantes do período anterior estão salvos em local definido pela unidade.
FeitoNão FeitoNotas fiscais e boletos de hoje estão separados
Confirme que os documentos com vencimento ou pagamento previsto para hoje estão disponíveis para conferência.
FeitoNão FeitoPendências financeiras anteriores estão registradas
Confirme que diferenças de caixa, banco, cartões ou documentos estão anotadas para acompanhamento do gestor.
FeitoNão FeitoObservações da abertura
Registre falta de acesso, diferença de valor, documento ausente ou outra situação que precise de acompanhamento.
texto