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Checklist · Reunião gerencial de gestão financeira

Reunião gerencial de gestão financeira

  • 29 itens
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Este checklist de reunião gerencial de gestão financeira é uma lista de verificação pronta com 29 itens. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Auditoria conduzida pelo gerente responsável para conferir os resultados financeiros da unidade, decidir correções e registrar ações com responsável e prazo. Entre os pontos verificados: Período analisado. Gerentes presentes. Pauta da reunião está definida. A lista segue com: Ata da reunião anterior está aberta. Ações anteriores foram revisadas. Toda ação anterior tem responsável definido. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou. Use como está ou ajuste responsáveis, horários e limites antes de publicar para a equipe.

Quais itens entram neste checklist?

  1. Período analisado

    Selecione o período usado nos relatórios financeiros da reunião.

    Dia anteriorSemana anteriorMês anteriorOutro período fechado

  2. Gerentes presentes

    Registre os nomes dos gerentes que participaram.

    texto

  3. Pauta da reunião está definida

    Confirme que os assuntos e decisões esperadas estão anotados antes de começar.

    FeitoNão Feito

  4. Ata da reunião anterior está aberta

    Abra o registro da reunião anterior para conferir os combinados.

    FeitoNão Feito

  5. Ações anteriores foram revisadas

    Leia cada ação anterior e registre o andamento.

    FeitoNão Feito

  6. Toda ação anterior tem responsável definido

    Confirme que cada ação anterior está ligada ao nome de uma pessoa.

    FeitoNão Feito

  7. Toda ação anterior tem prazo definido

    Confirme que cada ação anterior possui data de conclusão.

    FeitoNão Feito

  8. Venda realizada no período (R$)

    Registre o total vendido no período fechado, conforme relatório do sistema.

    número R$

  9. Meta de vendas no período (R$)

    Registre a meta de vendas definida para o mesmo período.

    número R$

  10. Resultado das vendas em relação à meta

    Selecione o resultado após comparar os dois valores. Se a meta não foi atingida, registre causa, ação, responsável e prazo na ata.

    Meta atingida ou superadaMeta não atingida

  1. Venda prevista para o próximo período (R$)

    Registre a previsão de vendas usada para planejar compras e escala.

    número R$

  2. Ticket médio no período (R$)

    Registre o valor médio gasto por cliente ou cupom, conforme o sistema.

    número R$

  3. Clientes atendidos no período (clientes)

    Registre a quantidade de clientes ou cupons atendidos.

    número clientes

  4. Custo de alimentos no período (R$)

    Registre o custo de alimentos conforme relatório financeiro.

    número R$

  5. Custo de bebidas no período (R$)

    Registre o custo de bebidas separado dos demais custos.

    número R$

  6. Custo de descartáveis no período (R$)

    Registre gastos com embalagens, copos, sacolas, guardanapos e itens semelhantes.

    número R$

  7. Custo de mão de obra no período (R$)

    Registre o custo de mão de obra usado no relatório da unidade.

    número R$

  8. Horas trabalhadas no período (horas)

    Registre o total de horas trabalhadas pela equipe no período.

    número h

  9. Horas trabalhadas comparadas com as vendas

    Compare as horas da equipe com o movimento e as vendas do período.

    FeitoNão Feito

  10. Resultado financeiro no período (R$)

    Registre o lucro ou prejuízo do período conforme relatório financeiro.

    número R$

  11. Inventário do período foi concluído

    Confirme que a contagem de estoque foi realizada para o período analisado.

    FeitoNão Feito

  12. Contagem do inventário foi conferida

    Confirme que uma segunda pessoa ou o sistema conferiu a contagem.

    FeitoNão Feito

  13. Perdas do período estão registradas

    Confirme que todas as perdas foram lançadas no sistema ou planilha.

    FeitoNão Feito

  14. Valor das perdas no período (R$)

    Registre o valor total das perdas lançadas no período.

    número R$

  15. Produto com maior perda

    Registre o produto que gerou a maior perda e o motivo informado.

    texto

  16. Fechamento de caixa do período foi concluído

    Confirme que o caixa do período foi fechado.

    FeitoNão Feito

  17. Diferença de caixa no período (R$)

    Registre a sobra ou falta encontrada no fechamento de caixa. Use zero quando não houver diferença.

    número R$

  18. Toda diferença de caixa tem explicação registrada

    Confirme que cada diferença de caixa possui justificativa escrita e responsável definido.

    FeitoNão Feito

  19. Novas ações têm responsável e prazo

    Antes de encerrar, confirme que cada decisão possui ação, nome do responsável e data de conclusão.

    FeitoNão Feito