Auditoria do posto de caixa

O sistema de cupom fiscal está ligado e enviando os dados?

Abra o sistema de vendas e veja se a nota fiscal está funcionando. Tem que aparecer que está tudo certo, sem aviso de erro ou de que está fora do ar. Se estiver fora, marque não e chame o responsável na hora.

A impressão do cupom está legível?

Imprima um cupom de teste ou olhe o último cupom. Letras e números precisam estar claros, sem borrão, sem faixa branca e sem corte no meio do texto. Se não der para ler, marque não e troque o rolo ou avise o responsável.

A impressora de cupom tem papel suficiente?

Abra a tampa ou olhe a janela do rolo. Tem que ter papel sobrando para o turno, sem rolo quase no fim. Se estiver no fim, troque antes de continuar.

A maquininha de cartão está ligada e conectada?

Veja se a maquininha acende, se o chip de rede ou o Wi-Fi está ok e se a tela não mostra erro de conexão. Faça um teste de status se a máquina tiver essa opção.

A gaveta do caixa abre e trava direito?

Abra e feche a gaveta. Ela tem que abrir só com o comando do sistema ou com a chave do responsável, e fechar travando sem folga. Se ficar aberta sozinha, marque não.

O operador entrou no sistema com a própria senha?

Confira na tela se o login é do operador que está no posto. É proibido usar senha de outra pessoa. Se achar login de outro, marque não e avise o responsável.

Quanto tem de fundo de troco na gaveta agora?

Conte só o fundo de troco separado das vendas. Some cédulas e moedas do fundo e anote o valor em reais.

O fundo de troco bate com o valor fixado da unidade?

Compare o valor contado com o fundo de troco oficial da unidade. Se faltar ou sobrar, marque não e avise o responsável na hora.

As cédulas e moedas estão organizadas por valor?

Olhe as divisórias da gaveta. Cada valor tem que estar no seu espaço, sem misturar notas de 2 com 5, 10 com 20, e assim por diante. Moedas também separadas por valor.

Tem nota rasgada, molhada ou suspeita na gaveta?

Olhe as notas uma por uma. Separe nota rasgada, molhada, manchada ou com aparência estranha. Se achar, tire da gaveta, avise o responsável e marque sim.

Toda venda em dinheiro saiu com cupom fiscal?

Pegue algumas vendas em dinheiro do período e confira se cada uma tem cupom fiscal emitido no sistema. Venda sem cupom é falha. Se achar alguma, marque não.

Toda venda no cartão bate com o comprovante da maquininha?

Compare o valor e a forma de pagamento no sistema com o comprovante da maquininha (crédito, débito ou PIX da máquina). Valor, bandeira e final da venda têm que ser iguais. Se algum não bater, marque não.

Os pagamentos por PIX foram conferidos no extrato?

Abra o extrato do PIX da unidade no período do seu turno. Cada PIX recebido tem que ter a venda correspondente no sistema, com o mesmo valor. Se faltar venda ou valor diferente, marque não.

Os vales e cupons usados têm registro no sistema?

Confira se cada vale-refeição, vale-alimentação ou cupom usado no período está lançado no sistema com o valor certo e o tipo de vale. Vale sem lançamento é falha.

Os pedidos de entrega pagos no caixa estão lançados?

Olhe os pedidos de entrega ou retirada pagos no caixa. Cada um precisa aparecer no sistema com o valor pago e a forma de pagamento. Pedido pago sem lançamento é falha.

Cada venda cancelada tem liberação do responsável?

Abra a lista de cancelamentos do período. Para cada venda cancelada, confira se o responsável liberou no sistema ou no papel. Se faltar liberação em alguma, marque não e avise na hora.

Cada desconto dado tem liberação do responsável?

Abra a lista de descontos do período. Confira se cada desconto tem liberação do responsável no sistema ou em papel. Se faltar liberação em algum, marque não e avise na hora.

As sangrias de caixa estão registradas e com valor certo?

Sangria é a retirada de dinheiro da gaveta durante o turno. Confira se cada sangria tem registro no sistema e se o valor retirado bate com o valor anotado. Se faltar registro ou o valor não bater, marque não.

Os reforços de troco estão registrados?

Se entrou dinheiro extra na gaveta para troco no período, confira se cada reforço está lançado no sistema com o valor certo. Reforço sem lançamento é falha.

Qual o valor total em dinheiro contado na gaveta?

Some todo o dinheiro da gaveta, tirando o fundo de troco se a unidade contar separado. Anote o total em reais.

Qual o valor em dinheiro que o sistema mostra?

Abra o relatório de caixa do sistema no período do seu turno e anote o total em dinheiro que o sistema espera na gaveta.

O dinheiro contado bate com o sistema?

Compare o total contado com o total do sistema. Se for igual, marque sim. Se faltar ou sobrar, marque não e siga para o registro da diferença.

A diferença foi registrada por escrito?

Se o dinheiro contado não bateu com o sistema, anote o valor da diferença, se foi falta ou sobra, e registre no sistema ou no papel da unidade. Avise o responsável na hora. Se não houve diferença, marque feito.

O relatório de fechamento foi impresso ou salvo?

Gere o relatório do período no sistema. Ele precisa ficar impresso ou salvo conforme a regra da unidade, com totais por forma de pagamento. Se não saiu o relatório, marque não.

A gaveta fica fechada quando o operador sai do posto?

Observe se a gaveta fica trancada sempre que o operador se afasta do caixa. Gaveta aberta sem gente no posto é falha. Marque sim só se a regra estiver sendo seguida.

O caixa está limpo e sem objeto pessoal misturado ao dinheiro?

Olhe a bancada e a gaveta. Não pode ter celular, bolsa, copo, comida ou papel solto misturado com cédulas, moedas ou comprovantes. Separe o que for pessoal e limpe o que estiver sujo.

Os comprovantes e cupons do período estão guardados no lugar certo?

Junte comprovantes de cartão, cupons cancelados e papéis de liberação do período. Tudo tem que estar no envelope, pasta ou local definido pela unidade, sem sumiço e sem amontoado solto no balcão.

O valor alto de dinheiro foi retirado da gaveta quando passou do limite?

Se a unidade tem limite de dinheiro na gaveta, confira se as sangrias foram feitas quando o valor passou desse limite. Dinheiro demais na gaveta aumenta risco. Se passou do limite e não retirou, marque não.