Checklist · Fechamento financeiro do caixa
Fechamento financeiro do caixa
Este checklist de fechamento financeiro do caixa é uma lista de verificação pronta com 38 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Conferência financeira no fim do turno: bater dinheiro, sangrias, cartões, Pix e vales com o sistema, registrar diferenças e deixar o caixa pronto para o próximo turno. As 4 seções são: Antes da contagem, Dinheiro em espécie, Sangrias, Cartão, pix e vale. Entre os pontos verificados: Caixa sem vendas sendo lançadas. Pedidos abertos foram encerrados ou justificados. Mesas, comandas e balcão abertos foram encerrados ou justificados. A lista segue com: Entregas pendentes foram baixadas ou justificadas. Comprovantes de pagamento estão juntos. Observação inicial do fechamento. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou.
Quais itens entram neste checklist?
Antes da contagem
Caixa sem vendas sendo lançadas
Confirme que ninguém está mais vendendo ou lançando pagamento neste caixa.
FeitoNão FeitoPedidos abertos foram encerrados ou justificados
Confira no sistema se há pedido aberto. Encerre o que puder e anote o que ficou pendente.
FeitoNão FeitoMesas, comandas e balcão abertos foram encerrados ou justificados
Veja se ainda existe mesa, comanda ou balcão aberto. Encerre ou registre o motivo de permanecer aberto.
FeitoNão FeitoEntregas pendentes foram baixadas ou justificadas
Confira se há entrega sem baixa ou sem pagamento confirmado. Resolva ou anote a pendência.
FeitoNão FeitoComprovantes de pagamento estão juntos
Junte comprovantes de cartão, Pix, recibos, vales e demais documentos do turno.
FeitoNão FeitoObservação inicial do fechamento
Anote qualquer situação diferente antes da contagem, como falta de comprovante ou máquina offline.
texto
Dinheiro em espécie
Valor em dinheiro contado em R$
Conte todo o dinheiro físico do caixa, incluindo notas e moedas, e registre o total.
número R$Valor esperado em dinheiro no sistema em R$
Veja no sistema quanto de dinheiro deveria estar no caixa e registre o valor.
número R$Diferença em dinheiro em R$
Subtraia o valor esperado do valor contado. Use número positivo se sobrou e negativo se faltou.
número R$Notas separadas por valor
Separe as notas por valor (2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200) antes de guardar.
FeitoNão Feito
Moedas separadas por valor
Separe as moedas por valor antes de guardar.
FeitoNão FeitoValor deixado para troco em R$
Registre quanto dinheiro ficou separado para troco do próximo turno.
número R$Troco do próximo turno confere com o valor definido
Confira se o valor de troco deixado é o combinado pela unidade para o próximo turno.
FeitoNão FeitoDinheiro contado está guardado no local definido
Confirme que o dinheiro contado e o troco estão no cofre, envelope ou local definido pela unidade.
FeitoNão Feito
Sangrias
Sangrias do turno foram lançadas no sistema
Confira se cada retirada de dinheiro do caixa foi registrada no sistema.
FeitoNão FeitoTotal de sangrias no sistema em R$
Veja no sistema o total de sangrias do turno ou do dia e registre o valor.
número R$Total de sangrias físicas em R$
Some os valores dos envelopes, recibos ou comprovantes físicos de sangria.
número R$Envelopes de sangria com valor escrito e fechados
Confirme que cada envelope de sangria tem o valor escrito e está fechado.
FeitoNão FeitoCada sangria tem comprovante ou recibo
Confira se cada sangria tem comprovante, recibo ou registro assinado com o valor e quem retirou.
FeitoNão FeitoDiferença nas sangrias em R$
Compare sangria física com o sistema. Use zero se bater. Se não bater, registre a diferença.
número R$
Cartão, pix e vale
Total de débito no sistema em R$
Veja no sistema o total vendido em cartão de débito e registre o valor.
número R$Total de débito nos comprovantes ou relatório da máquina em R$
Some os comprovantes de débito ou use o relatório da máquina e registre o total.
número R$Total de crédito no sistema em R$
Veja no sistema o total vendido em cartão de crédito e registre o valor.
número R$Total de crédito nos comprovantes ou relatório da máquina em R$
Some os comprovantes de crédito ou use o relatório da máquina e registre o total.
número R$Máquinas de cartão fechadas com relatório final
Confirme o fechamento de cada máquina usada no turno e guarde o relatório final impresso ou digital.
FeitoNão FeitoComprovantes de cartão batem com o relatório da máquina
Compare os comprovantes guardados com o relatório final da máquina.
FeitoNão FeitoEstornos de cartão conferidos com motivo registrado
Veja se houve estorno em cartão. Cada estorno deve ter motivo e registro no sistema ou no comprovante.
FeitoNão FeitoDiferença nos cartões em R$
Se débito ou crédito não bater, registre a diferença total. Use zero se bater.
número R$Total de Pix no sistema em R$
Veja no sistema o total de vendas pagas por Pix e registre o valor.
número R$Total de Pix confirmado em R$
Confira o total de Pix recebido no extrato, painel ou comprovantes e registre o valor.
número R$Cada Pix confirmado está ligado a pedido, mesa ou comanda
Veja se cada Pix recebido tem pedido, mesa ou comanda correspondente no sistema.
FeitoNão FeitoPix pendente separado e sem entrar no total confirmado
Separe Pix prometido ainda não confirmado. Não some esse valor no total confirmado.
FeitoNão FeitoComprovantes ou registros de Pix estão guardados
Guarde o comprovante ou deixe o registro acessível para a conferência do gestor.
FeitoNão FeitoDiferença no Pix em R$
Compare o Pix do sistema com o valor confirmado. Use zero se bater. Se não bater, registre a diferença.
número R$Total de vale no sistema em R$
Veja no sistema o total vendido por vale, voucher ou benefício e registre o valor.
número R$Total de vale conferido em R$
Some os comprovantes de vale, voucher ou benefício aceitos no turno e registre o total.
número R$Vales aceitos estavam permitidos pela unidade
Para cada vale, voucher ou benefício do turno, confira se o tipo é autorizado na unidade e se o documento está válido e legível (sem vencimento, rasura ou valor ilegível).
FeitoNão FeitoResponsável do turno tomou ciência do resultado do fechamento
Informe se o caixa bateu ou se houve diferença em dinheiro, sangria, cartão, Pix ou vale. Só encerre depois de o responsável confirmar que recebeu o resultado.
FeitoNão Feito