Auditoria do posto de caixa

Toda venda em dinheiro saiu com cupom fiscal?

No relatório ou na lista de vendas do período, confira se cada venda em dinheiro tem cupom fiscal emitido no sistema. Venda em dinheiro sem cupom é falha. Se achar alguma, marque não.

Toda venda no cartão bate com o comprovante da maquininha?

Compare sistema e comprovante da maquininha: valor, forma (crédito, débito ou PIX da máquina) e bandeira. Se o comprovante mostrar final do cartão ou código de autorização, confira se batem com o sistema. Se algum não bater, marque não.

Os pagamentos por PIX foram conferidos no extrato?

Abra o extrato do PIX da unidade no período do seu turno. Cada PIX recebido tem que ter a venda correspondente no sistema, com o mesmo valor. Se faltar venda ou valor diferente, marque não.

Os vales e cupons usados têm registro no sistema?

Confira se cada vale-refeição, vale-alimentação ou cupom usado no período está lançado no sistema com o valor certo e o tipo de vale. Vale sem lançamento é falha.

Os pedidos de entrega pagos no caixa estão lançados?

Olhe os pedidos de entrega ou retirada pagos no caixa. Cada um precisa aparecer no sistema com o valor pago e a forma de pagamento. Pedido pago sem lançamento é falha.

Cada venda cancelada tem liberação do responsável?

Abra a lista de cancelamentos do período. Para cada venda cancelada, confira se o responsável liberou no sistema ou no papel. Se faltar liberação em alguma, marque não e avise na hora.

Cada desconto dado tem liberação do responsável?

Abra a lista de descontos do período. Confira se cada desconto tem liberação do responsável no sistema ou em papel. Se faltar liberação em algum, marque não e avise na hora.

As sangrias de caixa estão registradas e com valor certo?

Sangria é a retirada de dinheiro da gaveta durante o turno. Confira se cada sangria tem registro no sistema e se o valor retirado bate com o valor anotado. Se faltar registro ou o valor não bater, marque não.

Os reforços de troco estão registrados?

Se entrou dinheiro extra na gaveta para troco no período, confira se cada reforço está lançado no sistema com o valor certo. Reforço sem lançamento é falha.

Qual o valor total em dinheiro contado na gaveta?

Some todo o dinheiro da gaveta, tirando o fundo de troco se a unidade contar separado. Anote o total em reais.

Qual o valor em dinheiro que o sistema mostra?

Abra o relatório de caixa do sistema no período do seu turno e anote o total em dinheiro que o sistema espera na gaveta.

O dinheiro contado bate com o sistema?

Compare o total contado com o total do sistema. Se for igual, marque sim. Se faltar ou sobrar, marque não e siga para o registro da diferença.

A diferença foi registrada por escrito?

Se o dinheiro contado não bateu com o sistema, anote o valor da diferença, se foi falta ou sobra, e registre no sistema ou no papel da unidade. Avise o responsável na hora. Se não houve diferença, marque feito.

O relatório de fechamento foi impresso ou salvo?

Gere o relatório do período no sistema. Ele precisa ficar impresso ou salvo conforme a regra da unidade, com totais por forma de pagamento. Se não saiu o relatório, marque não.

A gaveta fica fechada quando o operador sai do posto?

Observe se a gaveta fica trancada sempre que o operador se afasta do caixa. Gaveta aberta sem gente no posto é falha. Marque sim só se a regra estiver sendo seguida.

O caixa está limpo e sem objeto pessoal misturado ao dinheiro?

Olhe a bancada e a gaveta. Não pode ter celular, bolsa, copo, comida ou papel solto misturado com cédulas, moedas ou comprovantes. Separe o que for pessoal e limpe o que estiver sujo.

Os comprovantes e cupons do período estão guardados no lugar certo?

Junte comprovantes de cartão, cupons cancelados e papéis de liberação do período. Tudo tem que estar no envelope, pasta ou local definido pela unidade, sem sumiço e sem amontoado solto no balcão.

O valor alto de dinheiro foi retirado da gaveta quando passou do limite?

Confira o limite de dinheiro na gaveta definido pela unidade. Se o valor passou desse limite e não houve sangria no sistema, marque não. Se a unidade não define limite, marque sim. Dinheiro acima do limite na gaveta aumenta o risco.