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Checklist · Sangria de caixa e depósito no cofre

Sangria de caixa e depósito no cofre

  • 23 itens
  • 3 seções
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  • Atualizado em
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Este checklist de sangria de caixa e depósito no cofre é uma lista de verificação pronta com 23 itens distribuídos em 3 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Conferência do caixa em operação, sangria autorizada e depósito do envelope no cofre durante o expediente, sem misturar com o fechamento final do turno. As 3 seções são: Conferência do valor em caixa, Execução da sangria, Depósito no cofre. Entre os pontos verificados: Caixa conferido. Total em dinheiro no sistema em R$. Moedas do caixa foram contadas uma a uma. A lista segue com: Notas do caixa foram contadas uma a uma. Total em dinheiro contado na gaveta em R$. Valor contado bate com o total em dinheiro do sistema.

Quais itens entram neste checklist?

  1. Caixa conferido

    Informe o nome ou o número do caixa que está sendo conferido.

    texto

Conferência do valor em caixa

  1. Total em dinheiro no sistema em R$

    Veja no sistema o total de vendas pagas em dinheiro até agora e anote o valor em reais.

    número R$

  2. Moedas do caixa foram contadas uma a uma

    Conte todas as moedas disponíveis. Não estime pelo peso nem pelo volume.

    FeitoNão Feito

  3. Notas do caixa foram contadas uma a uma

    Conte todas as notas da gaveta, incluindo as de troco e as de maior valor.

    FeitoNão Feito

  4. Total em dinheiro contado na gaveta em R$

    Some moedas e notas físicas que estão na gaveta neste momento e anote o total em reais.

    número R$

  5. Valor contado bate com o total em dinheiro do sistema

    Compare o dinheiro físico com o total em dinheiro do sistema. Se houver diferença, pare e acione o responsável antes de seguir.

    FeitoNão Feito

  6. Diferença encontrada em R$

    Se o valor contado e o sistema não bateram, anote a diferença em reais. Se bateu, registre 0.

    número R$

  7. Motivo da diferença

    Se houve diferença, escreva o motivo informado. Se não houve diferença, escreva sem diferença.

    texto

  8. Caixa está acima do limite interno de numerário

    Confirme se o valor na gaveta ultrapassou o limite definido pela unidade para manter no caixa e exige sangria agora.

    FeitoNão Feito

Execução da sangria

  1. Sangria foi autorizada pelo responsável

    Antes de retirar dinheiro da gaveta, confirme a autorização do responsável definido pela unidade.

    FeitoNão Feito

  1. Hora da sangria

    Registre a hora exata em que o dinheiro sai da gaveta.

    data / hora

  2. Valor da sangria em R$

    Conte o dinheiro retirado do caixa e anote o valor total da sangria em reais.

    número R$

  3. Valor da sangria foi contado duas vezes

    Conte o valor da sangria uma vez e repita a contagem. As duas contagens devem ser iguais antes de fechar o envelope.

    FeitoNão Feito

  4. Sangria foi lançada no sistema do caixa

    Confira se a retirada aparece no sistema com o mesmo valor contado.

    FeitoNão Feito

  5. Número do comprovante da sangria

    Anote o número ou código do comprovante gerado. Se o sistema não gerou, escreva sem comprovante e o motivo.

    texto

  6. Comprovante da sangria foi impresso ou salvo

    Confirme que o comprovante ficou impresso ou arquivado digitalmente conforme o procedimento da unidade.

    FeitoNão Feito

  7. Envelope da sangria está identificado

    O envelope deve trazer data, hora, caixa, valor, nome de quem sangrou e nome de quem conferiu.

    FeitoNão Feito

  8. Envelope da sangria foi fechado na área do caixa

    Feche o envelope antes de sair da área do caixa. Não transporte dinheiro solto.

    FeitoNão Feito

  9. Responsável viu o dinheiro sair da gaveta

    A sangria deve ter conferência visual do responsável no momento da retirada.

    FeitoNão Feito

Depósito no cofre

  1. Cofre está acessível ao responsável autorizado

    Confirme que o responsável autorizado consegue abrir o cofre no momento do depósito.

    FeitoNão Feito

  2. Envelope foi levado direto ao cofre

    Depois da sangria, o envelope deve ir direto ao cofre, sem paradas em mesas, bolsos ou outras gavetas.

    FeitoNão Feito

  3. Hora de entrada no cofre

    Registre a hora em que o envelope entra no cofre.

    data / hora

  4. Saldo restante no caixa permite operar com troco

    Depois da sangria, confira se ficou troco suficiente em notas e moedas para seguir as vendas do turno.

    FeitoNão Feito